Pregled računa i izvozi
Popis računa s filterima, detalj računa, računi na kartici klijenta i izvoz za knjigovođu: popis računa, knjiga prometa (KPR) i PO-SD.
Svi računi i storna tvog poslovanja na jednom su mjestu: na stranici Računi. Ondje ih filtriraš i pretražuješ, otvaraš detalj svakog računa i preuzimaš izvještaje za knjigovođu. Ovdje saznaješ što koja uloga vidi, što znače stupci i kako izvesti popis računa, knjigu prometa i pomoć za obrazac PO-SD.
Prije nego počneš
- Stavka Računi u izborniku postoji na paketima Pro i Premium, za sve uloge.
- Vlasnik i voditelj vide sve račune poslovanja. Djelatnik vidi račune izdane u njegovo ime i račune svojih termina.
- Karticu Izvoz za knjigovođu vide samo vlasnik i voditelj.
Stranica Računi
Otvori Računi u izborniku. Ispod naslova piše „Fiskalizirani računi salona, storna i izvoz za knjigovođu.”, a djelatniku „Računi koje si izdao i računi tvojih termina.” Kad možeš izdavati račune, desno je i gumb Novi račun za samostalni račun.
Ispod naslova se po potrebi pojavi obavijest:
| Obavijest | Što znači |
|---|---|
| „Izdavanje računa trenutno nije moguće — stanje fiskalizacije provjeri u postavkama.” | Za vlasnika: fiskalizacija nije uključena ili nije spremna. Poveznica Postavke → Fiskalizacija vodi do postavki. |
| „Izdavanje računa trenutno nije moguće. Vlasnik ga uključuje pod Postavke → Fiskalizacija.” | Za ostale uloge: isto stanje, a rješava ga vlasnik. |
| „Za izdavanje računa djelatniku upiši OIB.” ili „Za izdavanje računa voditelj ti treba upisati OIB.” | Nitko nema OIB, ili ga nemaš ti. Popis računa i dalje vidiš. |
Računi su poredani od najnovijeg, po 50 na stranici. Ispod popisa su gumbi Prethodna stranica i Sljedeća stranica i sažetak, npr. „1–50 od 128”.
Filteri i pretraga
| Filter | Što radi | Napomena |
|---|---|---|
| Razdoblje | Prikazuje račune izdane u odabranom rasponu datuma. | Zadano je „Sva razdoblja”. Ikona × („Očisti razdoblje”) briše odabir. |
| Status | Svi statusi ili jedan od statusa: čeka JIR, fiskaliziran, još bez JIR-a, odbijen, storniran. | Statusi su objašnjeni na stranici Kako radi fiskalizacija. |
| Lokacija | Sve lokacije ili jedna lokacija. | Samo ako poslovanje ima više lokacija. |
| Djelatnik | Svi djelatnici ili jedan djelatnik. | Samo vlasnik i voditelj. Na popisu su i bivši djelatnici, jer njihovi računi ostaju. |
| Pretraži račune | Traži po broju računa, kupcu ili e-mailu. | Rezultati se osvježe čim prestaneš tipkati. |
Kad nijedan račun ne odgovara filterima, piše „Nema računa” i „Nijedan račun ne odgovara odabranim filterima.” Dok još nisi izdao/la nijedan račun, ispod „Nema računa” piše „Računi izdani uz termin ili ovdje pojavit će se na ovom popisu.”
Stupci popisa
| Stupac | Što prikazuje |
|---|---|
| Broj | Broj računa, npr. 17/P1/1. Storno ima oznaku Storno. |
| Izdan | Datum i vrijeme izdavanja. |
| Kupac | Ime klijenta, ili „Bez kupca”. |
| Djelatnik | Operater u čije je ime račun izdan. |
| Lokacija | Lokacija računa, samo ako imaš više lokacija. |
| Plaćanje | Gotovina ili Kartica. |
| Iznos | Ukupni iznos računa. |
| Status | Trenutni status računa. |
Na mobitelu se popis prikazuje kao kartice s istim podacima.
Detalj računa
Klik na redak otvara detalj s desne strane, s naslovom Račun … (ili Storno …).
| Dio | Što sadrži |
|---|---|
| Status | Status računa, a kod odbijenog računa i Razlog odbijanja. |
| Izdan, Lokacija, Djelatnik, Način plaćanja | Osnovni podaci o izdavanju. |
| Kupac | Ime i e-mail kupca, ili „Bez kupca”. |
| Stavke i Ukupno | Stavke s količinom, stopom PDV-a ako je obračunat, i ukupni iznos. |
| Fiskalni podaci | JIR i ZKI. Pogledaj Fiskalni podaci: JIR i ZKI. |
| Dostava klijentu | Kako i kada je račun poslan. Pogledaj Kako klijent dobiva račun. |
| Veza sa stornom | „Račun je storniran.” s poveznicom Prikaži storno, ili „Ovaj storno poništava račun.” s poveznicom Prikaži račun. |
Radnje na dnu detalja:
| Gumb | Kada se prikazuje | Tko |
|---|---|---|
| Otvori račun | Kad račun ima svoju poveznicu. Otvara se u novoj kartici. | Svi koji vide račun. |
| Ponovi fiskalizaciju | Kod odbijenog računa i računa još bez JIR-a. | Vlasnik i voditelj. |
| Pošalji ponovno e-mailom | Kod fiskaliziranog računa koji nije storno. | Vlasnik, voditelj i djelatnik koji je izdao račun. Ostali djelatnici vide gumb, ali slanje se odbija. |
| Storno | Kod računa koji čeka JIR, fiskaliziranog i računa još bez JIR-a. | Vlasnik i voditelj. |
Postupci su opisani na stranici Storno i dostava računa.
Računi na kartici klijenta
Na kartici klijenta postoji dio Računi sa zadnjih 20 računa i storna tog klijenta: broj, datum, iznos i status. Klik na račun otvara isti detalj kao na stranici Računi. Ako klijent još nema račun, piše „Klijent još nema računa.” Djelatnik i ovdje vidi samo svoje račune. Isti dio postoji i u aplikaciji Appointa Pro, u detalju klijenta.
Izvoz za knjigovođu
Ispod popisa je kartica Izvoz za knjigovođu („Izvještaje izrađuje Codevo Fiskal iz izdanih računa.”). Vide je vlasnik i voditelj, i to kad je fiskalizacija spremna ili kad poslovanje već ima izdane račune. Ima četiri dijela.
| Dio | Što dobivaš | Format |
|---|---|---|
| Popis računa | Sve račune i storna izdane u odabranom razdoblju | CSV ili Excel |
| Knjiga prometa (KPR) | Primitke po danima za odabranu godinu | Excel ili PDF |
| PO-SD | Pomoć za obrazac PO-SD (paušalisti) | Prikaz u Appointi |
| Zaglavlje KPR-a | Ime, adresu i djelatnost ispisane na knjizi prometa | Uređivanje ili pregled |
Popis računa
- U dijelu Popis računa klikni odabir razdoblja i označi prvi i zadnji dan. Zadan je tekući mjesec.
- Klikni CSV ili Excel.
Datoteka se preuzima na tvoje računalo.
Knjiga prometa (KPR)
- U dijelu Knjiga prometa (KPR) odaberi godinu. Ponuđene su tekuća i dvije prethodne godine.
- Ako imaš više lokacija, u drugom izborniku odaberi Sve lokacije ili jednu lokaciju.
- Klikni KPR — Excel ili KPR — PDF.
Ako odabrana lokacija nema poslovni prostor, javit će se „Lokacija nema poslovni prostor.”
PO-SD
PO-SD koristi godinu odabranu za knjigu prometa. Klikni Prikaži PO-SD. Otvara se pregled PO-SD za … s odjeljkom III. obrasca iz knjige prometa, zbrojeno za sve lokacije:
- III.1 Primici u gotovini, III.2 Primici bezgotovinski i III.3 Ukupno,
- napomenu kako su knjižena plaćanja karticama,
- tablicu Po tromjesečjima,
- okvirni razred s godišnjim i tromjesečnim porezom, ili upozorenje „Primici su iznad granice paušalnog oporezivanja — javi se knjigovođi.”,
- Rok za predaju obrasca,
- popis dijelova obrasca koje Codevo Fiskal ne ispunjava (Fiskal ne ispunjava).
Za godinu koja još traje piše „Godina još traje — iznosi su zbrojeni do …”.
Zaglavlje KPR-a
Klikni Uredi zaglavlje (vlasnik) ili Prikaži zaglavlje (voditelj, uz napomenu „Zaglavlje uređuje vlasnik salona.”).
| Polje | Što upisuješ |
|---|---|
| Naziv djelatnosti | Naziv djelatnosti kako ga vodiš u knjigama. |
| Šifra djelatnosti (NKD) | Šifra poput 96.02. |
| Ime i prezime vlasnika | Ispisuje se na knjizi prometa. |
| Adresa vlasnika | Ispisuje se na knjizi prometa. |
| Plaćanja karticama knjiže se kao | bezgotovinski primici (stupac 6) ili primici u gotovini (stupac 5). |
Klikni Spremi. Pojavi se „Zaglavlje KPR-a je spremljeno.”
Kad fiskalizacija nije uključena ili se paket promijeni
- Izvoz radi samo za poslovanje koje je uključilo fiskalizaciju. Inače se javlja „Fiskalizacija nije uključena.”
- Kad fiskalizaciju isključiš, izdani računi i izvozi ostaju dostupni na stranici Računi.
- Na paketu Starter stavke Računi nema u izborniku, ali izdani računi ostaju sačuvani. Račune pojedinog klijenta i dalje vidiš na njegovoj kartici, a vlasnik sve račune i izvještaje vidi u Codevo Fiskal portalu. Pogledaj Interni akt i Codevo Fiskal portal.
Koliko se dugo računi čuvaju, piše na stranici Obveze i cijene.
Česta pitanja
Zašto djelatnik ne vidi sve račune?
Djelatnik vidi samo račune izdane u njegovo ime i račune svojih termina. Sve račune vide vlasnik i voditelj.
Kako knjigovođa dobiva podatke?
Preuzmi popis računa ili knjigu prometa i proslijedi datoteke knjigovođi. Appointa nema posebnu ulogu za knjigovođu.
Zašto se iznos u izvještajima razlikuje od iznosa u Analitici?
Cijene u Appointi služe za vođenje poslovanja i nisu porezni dokument. Službeni iznos je onaj na računu, a izvozi za knjigovođu nastaju iz izdanih računa. Pogledaj Cijene u Appointi i PDV.
Mogu li izvesti knjigu prometa za stariju godinu?
U Appointi biraš tekuću i dvije prethodne godine. Vlasnik sve račune i izvještaje vidi i u Codevo Fiskal portalu.
Ulazi li storno u izvoz?
Da. Popis računa sadrži sve račune i storna izdane u odabranom razdoblju.